建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-09-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-09-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-09-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-09-24 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-09-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-09-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-09-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-09-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-09-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-09-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-09-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-09-10 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-09-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-09-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-09-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-09-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-09-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-09-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-08-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-08-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-08-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-08-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-08-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-13 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-08-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-08-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-08-07 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-06 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-08-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-08-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
