博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A (016368.jj)持有人户数360.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0056元基金经理张卫卫管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率60.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时稳健优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A(016368) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,364.24万 | 7.38% |
| (其中) 股票 | 1,364.24万 | 7.38% | |
| 2 | 基金投资 | 1.50亿 | 81.14% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,194.60万 | 6.46% |
| (其中) 债券 | 1,194.60万 | 6.46% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 652.13万 | 3.53% |
| 5 | 其他资产 | 277.08万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 916.94万 | 4.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.20万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.03万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.39万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.13万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 20.42万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 40.04万 | 0.22% |
| 能源 | 36.78万 | 0.20% |
| 电信业务 | 36.08万 | 0.20% |
| 信息技术 | 16.51万 | 0.09% |
| 金融 | 14.71万 | 0.08% |
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