博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A (016368.jj)持有人户数360.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0056元基金经理张卫卫管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率60.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时稳健优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A(016368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.37万元 | 0.60% | 9.04万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 95.61万元 | 0.60% | 26.87万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 53.26万元 | 0.60% | 16.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 37.64万元 | 0.60% | 15.92万元 | 0.10% |
