博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A (016368.jj)持有人户数360.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0056元基金经理张卫卫管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率60.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时稳健优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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博时稳健优选三个月持有混合（FOF）A(016368) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 5,823.86万 | 6,183.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 6,110.98万 | 6,500.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,542.59万 | 6,968.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6,857.80万 | 7,140.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,312.35万 | 7,513.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7,851.19万 | 7,812.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9,910.31万 | 9,906.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.15亿 | 1.16亿元 | -- |
