信澳业绩驱动混合A (016370.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,134.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7175元基金经理刘小明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
| 相关基金: | 主从基金信澳业绩驱动混合C | ||||
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信澳业绩驱动混合A(016370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-12-20 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-12-19 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-12-18 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-12-17 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-12-16 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-12-13 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-12-12 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-12-11 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-12-10 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-12-09 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-12-06 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-12-05 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-12-04 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-12-03 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-12-02 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-11-29 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-11-28 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-11-27 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-11-26 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-11-25 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-11-22 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-11-21 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-11-20 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-11-19 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-11-18 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-11-15 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-11-14 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-11-13 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-11-12 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-11-11 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-08 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-11-07 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-06 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-11-05 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-04 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-01 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-10-31 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-10-30 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-10-29 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-10-28 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-10-25 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-10-24 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-10-23 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-10-22 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-10-21 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-10-18 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-10-17 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-10-16 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-10-15 | 0.6246元 | 0.6246元 |
