信澳业绩驱动混合A (016370.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,134.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7145元基金经理刘小明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.08% |
| 相关基金: | 主从基金信澳业绩驱动混合C | ||||
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信澳业绩驱动混合A(016370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-11-11 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-08 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-11-07 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-06 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-11-05 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-04 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-01 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-10-31 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-10-30 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-10-29 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-10-28 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-10-25 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-10-24 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-10-23 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-10-22 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-10-21 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-10-18 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-10-17 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-10-16 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-10-15 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-10-14 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-10-11 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-10-10 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-10-09 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-10-08 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-09-30 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-09-27 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-09-26 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-09-25 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-09-24 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-09-23 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-09-20 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-09-19 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-09-18 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-09-13 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-09-12 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-09-11 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-09-10 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-09-09 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-09-06 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-09-05 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-09-04 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-09-03 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-09-02 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-08-30 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-08-29 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-08-28 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-08-27 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-08-26 | 0.4913元 | 0.4913元 |
