信澳业绩驱动混合A (016370.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,134.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7145元基金经理刘小明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.08% |
| 相关基金: | 主从基金信澳业绩驱动混合C | ||||
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信澳业绩驱动混合A(016370) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.59元 | 3,098.01万 | 5,210.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2,940.95万 | 5,243.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,810.02万 | 5,487.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 3,215.58万 | 5,681.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,808.83万 | 6,226.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 5,156.48万 | 7,020.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 6,393.18万 | 7,558.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 7,734.24万 | 8,263.08万元 | -- |
