信澳业绩驱动混合C (016371.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数722.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7049元基金经理刘小明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.60% |
| 相关基金: | 主从基金信澳业绩驱动混合A | ||||
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信澳业绩驱动混合C(016371) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,141.17万 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 4,141.17万 | 91.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 368.76万 | 8.15% |
| 3 | 其他资产 | 17.22万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,796.88万 | 83.87% |
| 采矿业 | 25.21万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 23.16万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.54%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 153.07万 | 3.38% |
| 非日常生活消费品 | 142.84万 | 3.16% |
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