信澳业绩驱动混合C (016371.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4806元基金经理刘小明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-30.50% |
| 相关基金: | 主从基金信澳业绩驱动混合A | ||||
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信澳业绩驱动混合C(016371) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,708.93万 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 3,708.93万 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 266.70万 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 14.08万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,593.69万 | 65.01% |
| 采矿业 | 479.41万 | 12.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.55万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.67%) |
|---|---|---|
| 能源 | 407.86万 | 10.22% |
| 基础材料 | 217.42万 | 5.45% |
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