信澳业绩驱动混合C (016371.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数722.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7073元基金经理刘小明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.82% |
| 相关基金: | 主从基金信澳业绩驱动混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳业绩驱动混合C(016371) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1,271.01万 | 2,165.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 991.96万 | 1,788.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 944.50万 | 1,862.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 1,083.45万 | 1,930.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,261.58万 | 2,076.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1,656.99万 | 2,267.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 2,189.64万 | 2,598.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 2,514.95万 | 2,692.96万元 | -- |
