信澳业绩驱动混合C (016371.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数722.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7049元基金经理刘小明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.60% |
| 相关基金: | 主从基金信澳业绩驱动混合A | ||||
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信澳业绩驱动混合C(016371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.55万元 | 1.20% | 3.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 101.22万元 | 1.20% | 16.87万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 62.55万元 | 1.50% | 10.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 80.51万元 | 1.50% | 13.42万元 | 0.25% |
