信澳匠心严选一年持有期混合C (016373.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,805.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8329元基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.66% |
| 相关基金: | 主从基金信澳匠心严选一年持有期混合A | ||||
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信澳匠心严选一年持有期混合C(016373) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.40亿 | 91.73% |
| (其中) 股票 | 4.40亿 | 91.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.89万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 21.89万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,889.01万 | 6.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,052.33万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 35.32% |
| 采矿业 | 1.61亿 | 33.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,152.33万 | 4.49% |
| 卫生和社会工作 | 1,383.91万 | 2.89% |
| 租赁和商务服务业 | 1,379.49万 | 2.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,379.13万 | 2.88% |
| 批发和零售业 | 1,197.45万 | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 461.51万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 376.58万 | 0.79% |
| 金融业 | 3.89万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,016.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.35%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,730.65万 | 3.61% |
| 基础材料 | 834.58万 | 1.74% |
| 医疗保健 | 4,067.00 | 0.00% |
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