信澳匠心严选一年持有期混合C (016373.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7008元基金经理李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.19% |
| 相关基金: | 主从基金信澳匠心严选一年持有期混合A | ||||
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信澳匠心严选一年持有期混合C(016373) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 7,023.11万 | 9,071.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,842.40万 | 9,649.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 8,205.07万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,480.31万 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.33亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1.29亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.28亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-09-07 | 1.00元 | 1.38亿 | 1.38亿元 | -- |
