信澳匠心严选一年持有期混合C (016373.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7008元基金经理李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.19% |
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信澳匠心严选一年持有期混合C(016373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,141.12万元 | 1.20% | 190.19万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 637.69万元 | 1.50% | 106.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 408.03万元 | 1.50% | 68.01万元 | 0.25% |
