华泰柏瑞新金融地产C (016374.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2800元基金经理杨景涵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新金融地产A | ||||
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华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.70亿 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 11.70亿 | 93.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,442.62万 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 564.05万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.13%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7.26亿 | 58.05% |
| 建筑业 | 1.29亿 | 10.32% |
| 房地产业 | 5,902.23万 | 4.72% |
| 制造业 | 39.98万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,889.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.47%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 2.32亿 | 18.56% |
| 20 工业 | 2,378.13万 | 1.90% |
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