华泰柏瑞新金融地产C (016374.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8,324.00 | 成立日期 | 2022-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5508元基金经理杨景涵管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率16.53% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新金融地产A | ||||
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华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.54元 | 7.87亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 6.58亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.86亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 2.29亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.39亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 2.60亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 4,212.20万 | 3,459.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 2,177.23万 | 1,808.93万元 | -- |
