华泰柏瑞新金融地产C (016374.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2800元基金经理杨景涵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新金融地产A | ||||
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华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2800元 | 1.3404元 |
| 2024-07-25 | 1.2832元 | 1.3436元 |
| 2024-07-24 | 1.2962元 | 1.3566元 |
| 2024-07-23 | 1.2964元 | 1.3568元 |
| 2024-07-22 | 1.2964元 | 1.3568元 |
| 2024-07-19 | 1.3082元 | 1.3686元 |
| 2024-07-18 | 1.3176元 | 1.3780元 |
| 2024-07-17 | 1.3098元 | 1.3702元 |
| 2024-07-16 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-07-15 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-07-12 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-07-11 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-07-10 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-07-09 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-07-08 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-07-05 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-07-04 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-07-03 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-07-02 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-07-01 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-06-28 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-06-27 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-06-26 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-06-25 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-06-24 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-06-21 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-06-20 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-06-19 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-06-18 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-06-17 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-06-14 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-06-13 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-06-12 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-06-11 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-06-07 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-06-06 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-06-05 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-06-04 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-06-03 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-05-31 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-05-30 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-05-29 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-05-28 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-05-27 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-05-24 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-05-23 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-05-22 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2024-05-21 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-05-20 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-05-17 | 1.4426元 | 1.4426元 |
