华泰柏瑞新金融地产C (016374.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8,324.00 | 成立日期 | 2022-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5508元基金经理杨景涵管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率16.53% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新金融地产A | ||||
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华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5508元 | 1.6112元 |
| 2024-12-19 | 1.5612元 | 1.6216元 |
| 2024-12-18 | 1.5726元 | 1.6330元 |
| 2024-12-17 | 1.5589元 | 1.6193元 |
| 2024-12-16 | 1.5665元 | 1.6269元 |
| 2024-12-13 | 1.5692元 | 1.6296元 |
| 2024-12-12 | 1.6078元 | 1.6682元 |
| 2024-12-11 | 1.5899元 | 1.6503元 |
| 2024-12-10 | 1.6074元 | 1.6678元 |
| 2024-12-09 | 1.6131元 | 1.6735元 |
| 2024-12-06 | 1.5920元 | 1.6524元 |
| 2024-12-05 | 1.5692元 | 1.6296元 |
| 2024-12-04 | 1.5737元 | 1.6341元 |
| 2024-12-03 | 1.5752元 | 1.6356元 |
| 2024-12-02 | 1.5522元 | 1.6126元 |
| 2024-11-29 | 1.5536元 | 1.6140元 |
| 2024-11-28 | 1.5421元 | 1.6025元 |
| 2024-11-27 | 1.5516元 | 1.6120元 |
| 2024-11-26 | 1.5241元 | 1.5845元 |
| 2024-11-25 | 1.5184元 | 1.5788元 |
| 2024-11-22 | 1.5184元 | 1.5788元 |
| 2024-11-21 | 1.5716元 | 1.6320元 |
| 2024-11-20 | 1.5727元 | 1.6331元 |
| 2024-11-19 | 1.5748元 | 1.6352元 |
| 2024-11-18 | 1.5755元 | 1.6359元 |
| 2024-11-15 | 1.5506元 | 1.6110元 |
| 2024-11-14 | 1.5670元 | 1.6274元 |
| 2024-11-13 | 1.5727元 | 1.6331元 |
| 2024-11-12 | 1.5556元 | 1.6160元 |
| 2024-11-11 | 1.5871元 | 1.6475元 |
| 2024-11-08 | 1.6124元 | 1.6728元 |
| 2024-11-07 | 1.6488元 | 1.7092元 |
| 2024-11-06 | 1.5844元 | 1.6448元 |
| 2024-11-05 | 1.6045元 | 1.6649元 |
| 2024-11-04 | 1.5694元 | 1.6298元 |
| 2024-11-01 | 1.5510元 | 1.6114元 |
| 2024-10-31 | 1.5395元 | 1.5999元 |
| 2024-10-30 | 1.5394元 | 1.5998元 |
| 2024-10-29 | 1.5608元 | 1.6212元 |
| 2024-10-28 | 1.5603元 | 1.6207元 |
| 2024-10-25 | 1.5724元 | 1.6328元 |
| 2024-10-24 | 1.5794元 | 1.6398元 |
| 2024-10-23 | 1.5877元 | 1.6481元 |
| 2024-10-22 | 1.5729元 | 1.6333元 |
| 2024-10-21 | 1.5764元 | 1.6368元 |
| 2024-10-18 | 1.5872元 | 1.6476元 |
| 2024-10-17 | 1.5488元 | 1.6092元 |
| 2024-10-16 | 1.5724元 | 1.6328元 |
| 2024-10-15 | 1.5362元 | 1.5966元 |
| 2024-10-14 | 1.5813元 | 1.6417元 |
