招商裕泰混合 (016375.jj)招商基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9039元基金经理李恭敏管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率150.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% |
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招商裕泰混合(016375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 58.28万元 | 0.60% | 4.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 126.75万元 | 0.60% | 10.56万元 | 0.05% |
| 2023-12-15 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 65.82万元 | 0.60% | 5.48万元 | 0.05% |
