招商裕泰混合
(016375.jj)招商基金管理有限公司持有人户数281.00		成立日期2022-12-16
总资产规模
2.03亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9039元基金经理李恭敏管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率150.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88%
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招商裕泰混合(016375) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商裕泰混合.(016375) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商裕泰混合历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.94元2.03亿2.15亿元--
2024-06-300.94元2.03亿2.17亿元--
2024-03-31--1.96亿2.16亿元--
2023-12-310.90元1.93亿2.14亿元--
2023-09-30--2.01亿2.14亿元--
2023-06-300.98元2.15亿2.20亿元--
2023-03-310.98元2.17亿2.20亿元--

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