易米和丰债券C
(016377.jj)易米基金管理有限公司持有人户数143.00
成立日期2023-02-15
总资产规模
4,982.84万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.3992基金经理李秋实管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率21.41%异常提示: 该基金于2023-03-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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易米和丰债券C(016377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
易米和丰债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3025.23万0.60%2.10万0.05%
2024-06-28--0.60%--0.05%
2024-02-06--0.60%--0.05%
2023-12-3129.40万0.60%2.45万0.05%
2023-06-3013.41万0.60%1.12万0.05%