易米和丰债券C
(016377.jj)易米基金管理有限公司		成立日期2023-02-15
总资产规模
199.79万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.3902元基金经理李秋实管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率23.90%异常提示: 该基金于2023-03-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金: 主从基金易米和丰债券A
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易米和丰债券C(016377) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

易米和丰债券C.(016377) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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易米和丰债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.38元199.79万144.71万元--
2024-03-31--199.52万145.99万元--
2023-12-311.36元197.44万145.54万元--
2023-09-30--5,051.33万3,733.98万元--
2023-06-301.38元7,365.38万5,348.09万元--
2023-02-151.00元2.00亿2.00亿元--

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