易米和丰债券C (016377.jj)易米基金管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4008元基金经理李秋实管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率21.35%异常提示: 该基金于2023-03-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易米和丰债券A | ||||
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易米和丰债券C(016377) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 4,982.84万 | 3,577.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 199.79万 | 144.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 199.52万 | 145.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 197.44万 | 145.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,051.33万 | 3,733.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 7,365.38万 | 5,348.09万元 | -- |
| 2023-02-15 | 1.00元 | 2.00亿 | 2.00亿元 | -- |
