易米和丰债券C (016377.jj)易米基金管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4008元基金经理李秋实管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率21.35%异常提示: 该基金于2023-03-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易米和丰债券A | ||||
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易米和丰债券C(016377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-11-11 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-11-08 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-11-07 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-11-06 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-11-05 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-11-04 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-11-01 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-10-31 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-10-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-10-29 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-10-28 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-10-25 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-10-24 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-10-23 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-10-22 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-10-21 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-10-18 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-10-17 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-10-16 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-10-15 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-10-14 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-10-11 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-10-10 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-10-09 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-10-08 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-09-30 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-09-27 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-09-26 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-09-25 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-09-24 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-09-23 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-09-20 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-09-19 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-09-18 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-09-13 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-09-12 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-09-11 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-09-10 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-09-09 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-09-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-09-05 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-09-04 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-09-03 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-09-02 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-08-30 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-08-29 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-08-28 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-08-27 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-08-26 | 1.3910元 | 1.3910元 |
