易米和丰债券C (016377.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3928元持有人户数143.00基金经理李秋实管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率22.68%异常提示: 该基金于2023-03-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易米和丰债券A | ||||
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易米和丰债券C(016377) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-09-27 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-09-26 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-09-25 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-09-24 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-09-23 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-09-20 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-09-19 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-09-18 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-09-13 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-09-12 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-09-11 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-09-10 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-09-09 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-09-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-09-05 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-09-04 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-09-03 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-09-02 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-08-30 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-08-29 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-08-28 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-08-27 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-08-26 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-08-23 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-08-22 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-08-21 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-08-20 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-08-19 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-08-16 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-08-15 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-08-14 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-08-13 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-08-12 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-08-09 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-08-08 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-08-07 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-08-06 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-08-05 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-08-02 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-08-01 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-07-31 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-07-30 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-07-29 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-07-26 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-07-25 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-07-23 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-07-22 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-07-19 | 1.3825元 | 1.3825元 |
