华宝专精特新混合发起式A (016380.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5881元基金经理钟奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率613.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.17% |
| 相关基金: | 主从基金华宝专精特新混合发起式C | ||||
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华宝专精特新混合发起式A(016380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-07-25 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-24 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-23 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-22 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-07-19 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-18 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-07-17 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-16 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-15 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-12 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-11 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-10 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-07-09 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-08 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-05 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-07-04 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-03 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-02 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-01 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-06-28 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-06-27 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-06-26 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-06-25 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-06-24 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-21 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-06-20 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-19 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-06-18 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-17 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-06-14 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-06-13 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-12 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-06-11 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-06-07 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-06-06 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-05 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-06-04 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-03 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-05-31 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-05-30 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-05-29 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-05-28 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-05-27 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-05-24 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-05-23 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-05-22 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-05-21 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-05-20 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-05-17 | 0.6311元 | 0.6311元 |
