国泰君安价值精选混合发起C (016383.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8995元持有人户数23.00基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安价值精选混合发起A | ||||
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国泰君安价值精选混合发起C(016383) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,006.61万 | 76.88% |
| (其中) 股票 | 1,006.61万 | 76.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 302.08万 | 23.07% |
| 3 | 其他资产 | 5,700.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 553.16万 | 42.25% |
| 金融业 | 159.49万 | 12.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.61万 | 9.67% |
| 采矿业 | 71.82万 | 5.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.29万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.69万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.01%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 31.59万 | 2.41% |
| 信息技术 | 20.96万 | 1.60% |
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