国泰君安价值精选混合发起C (016383.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9551元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.01% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安价值精选混合发起A | ||||
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国泰君安价值精选混合发起C(016383) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 460.63万 | 512.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 436.40万 | 511.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 432.72万 | 511.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 440.79万 | 512.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 452.70万 | 512.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 482.35万 | 506.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 506.53万 | 501.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 502.51万 | 501.01万元 | -- |
