永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数965.00 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9518元基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率523.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费鑫选6个月持有混合C | ||||
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 89.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,464.25万 | 10.18% |
| 3 | 其他资产 | 5.48万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,629.31万 | 39.12% |
| 金融业 | 381.41万 | 2.65% |
| 卫生和社会工作 | 374.70万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 201.29万 | 1.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.01%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,166.64万 | 28.96% |
| 通讯业务 | 966.26万 | 6.72% |
| 医疗保健 | 473.37万 | 3.29% |
| 日常消费品 | 455.80万 | 3.17% |
| 工业 | 270.29万 | 1.88% |
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