永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数965.00 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9518元基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率523.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费鑫选6个月持有混合C | ||||
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 6,343.55万 | 6,410.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 6,019.65万 | 6,603.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,053.15万 | 7,156.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 6,220.10万 | 7,571.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.16亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.32亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
