永赢消费鑫选6个月持有混合C (016385.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数834.00 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9419元基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.87% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费鑫选6个月持有混合A | ||||
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永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-12-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-12-18 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-17 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-12-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-12-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-12 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-11 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-12-10 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-12-09 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-12-05 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-12-04 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-12-03 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-12-02 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-11-29 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-28 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-27 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-11-26 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-25 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-11-22 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-11-21 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-11-20 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-11-19 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-18 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-14 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-11-13 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-12 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-11-11 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-07 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-06 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-05 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-04 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-01 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-10-31 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-30 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-10-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-10-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-10-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-22 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-10-21 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-18 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-10-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-10-16 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-10-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-10-14 | 0.9701元 | 0.9701元 |
