永赢低碳环保智选混合发起A (016386.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,210.00 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8566元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率184.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.87% |
| 相关基金: | 主从基金永赢低碳环保智选混合发起C | ||||
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永赢低碳环保智选混合发起A(016386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 88.98万元 | 1.50% | 7.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 16.83万元 | 1.50% | 1.23万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.89万元 | 1.50% | 5,925.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.21万元 | 1.50% | 2,141.00元 | 0.10% |
