永赢低碳环保智选混合发起A (016386.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5761元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率13.98倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.71% |
| 相关基金: | 主从基金永赢低碳环保智选混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢低碳环保智选混合发起A(016386) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,762.62万 | 2,937.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 690.58万 | 1,026.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 691.59万 | 1,028.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 731.43万 | 1,030.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 991.39万 | 1,163.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 833.05万 | 1,019.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 884.25万 | 1,012.20万元 | -- |
| 2022-10-17 | 1.00元 | 1,009.74万 | 1,009.74万元 | -- |
