易米研究精选混合发起A (016390.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8657元持有人户数290.00基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率306.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% |
| 相关基金: | 主从基金易米研究精选混合发起C | ||||
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易米研究精选混合发起A(016390) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,845.02万 | 83.91% |
| (其中) 股票 | 2,845.02万 | 83.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 233.02万 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 312.46万 | 9.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,020.39万 | 59.59% |
| 采矿业 | 189.42万 | 5.59% |
| 金融业 | 182.30万 | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.70万 | 4.24% |
| 房地产业 | 88.80万 | 2.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.50%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 220.41万 | 6.50% |
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