易米研究精选混合发起A (016390.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8657元持有人户数290.00基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率306.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% |
| 相关基金: | 主从基金易米研究精选混合发起C | ||||
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易米研究精选混合发起A(016390) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2,912.94万 | 3,821.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,339.08万 | 3,888.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3,770.77万 | 4,237.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,233.19万 | 4,403.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4,316.37万 | 4,436.60万元 | -- |
| 2023-04-25 | 1.00元 | 4,436.60万 | 4,436.60万元 | -- |
