易米研究精选混合发起A (016390.jj)易米基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7896元基金经理熊颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率306.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.04% |
| 相关基金: | 主从基金易米研究精选混合发起C | ||||
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易米研究精选混合发起A(016390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-01-02 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-12-31 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-12-30 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-12-27 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-12-26 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-12-25 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-12-24 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-12-23 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-12-20 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-12-19 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-12-18 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-12-17 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-12-16 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-12-13 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-12-12 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-12-11 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-12-10 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-12-09 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-12-06 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-12-05 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-12-04 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-12-03 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-12-02 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-11-29 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-11-28 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-11-27 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-11-26 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-11-25 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-11-22 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-11-21 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-11-20 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-11-19 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-11-18 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-15 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-14 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-11-13 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-11-12 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-11 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-08 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-07 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-06 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-11-05 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-04 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-11-01 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-10-31 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-10-30 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-10-29 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-10-28 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-10-25 | 0.8356元 | 0.8356元 |
