易米研究精选混合发起A (016390.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8657元持有人户数290.00基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率306.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% |
| 相关基金: | 主从基金易米研究精选混合发起C | ||||
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易米研究精选混合发起A(016390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-09-27 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-09-26 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-09-25 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-09-24 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-09-23 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-09-20 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-09-19 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-09-18 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-09-13 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-09-12 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-09-11 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-09-10 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-09-09 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-09-06 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-09-05 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-09-04 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-09-03 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-09-02 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-08-30 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-08-29 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-08-28 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-08-27 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-08-26 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-08-23 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-08-22 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-08-21 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-08-20 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-08-19 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-08-16 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-15 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-08-14 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-08-13 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-08-12 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-08-09 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-08-08 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-07 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-08-06 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-08-05 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-08-02 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-08-01 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-07-31 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-30 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-29 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-07-26 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-25 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-24 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-23 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-22 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-19 | 0.7395元 | 0.7395元 |
