易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj)科创创业50 (季度) 易米基金管理有限公司持有人户数617.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8913元基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率77.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% |
| 相关基金: | 主从基金易米中证科创创业50指数增强发起C | ||||
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易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,070.40万 | 94.82% |
| (其中) 股票 | 4,070.40万 | 94.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 222.19万 | 5.18% |
| 3 | 其他资产 | 3,549.00 | 0.008% |
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