易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj)科创创业50易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7415元基金经理贺文奇 、 王磊管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率99.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.45% |
| 相关基金: | 主从基金易米中证科创创业50指数增强发起C | ||||
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易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 64.76万元 | 1.20% | 2.70万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 33.04万元 | 1.20% | 1.38万元 | 0.05% |
