易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj)科创创业50易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7415元基金经理贺文奇 、 王磊管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率99.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.45% |
| 相关基金: | 主从基金易米中证科创创业50指数增强发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-25 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-24 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-23 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-22 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-19 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-18 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-07-17 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-16 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-15 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-12 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-11 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-10 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-09 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-08 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-05 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-04 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-03 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-02 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-01 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-28 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-06-27 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-26 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-25 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-06-24 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-06-21 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-06-20 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-19 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-18 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-17 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-06-14 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-06-13 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-06-12 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-11 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-06-07 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-06 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-05 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-04 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-06-03 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-05-31 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-05-30 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-05-29 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-05-28 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-05-27 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-05-24 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-23 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-05-22 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-05-21 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-05-20 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-05-17 | 0.7870元 | 0.7870元 |
