易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj)科创创业50 (季度) 易米基金管理有限公司持有人户数617.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8913元基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率77.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% |
| 相关基金: | 主从基金易米中证科创创业50指数增强发起C | ||||
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易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-01-03 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-01-02 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-12-31 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-12-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-12-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-12-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-12-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-12-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-12-20 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-12-19 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-12-18 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-12-17 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-12-16 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-12-13 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-12-12 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-12-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-10 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-12-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-12-06 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-05 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-12-04 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-12-03 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-12-02 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-28 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-27 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-11-25 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-22 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-11-21 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-11-20 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-19 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-18 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-15 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-07 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-06 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-05 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-04 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-01 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-10-31 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-10-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-10-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-10-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
