易米中证科创创业50指数增强发起C (016393.jj)科创创业50易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7369元基金经理贺文奇 、 王磊管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-17.78% |
| 相关基金: | 主从基金易米中证科创创业50指数增强发起A | ||||
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易米中证科创创业50指数增强发起C(016393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-25 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-24 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-23 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-22 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-19 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-18 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-17 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-16 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-15 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-12 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-11 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-10 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-09 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-08 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-05 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-04 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-07-03 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-02 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-01 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-28 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-06-27 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-26 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-06-25 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-24 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-21 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-20 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-06-19 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-06-18 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-06-17 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-14 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-06-13 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-12 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-11 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-06-07 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-06 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-06-05 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-04 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-06-03 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-05-31 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-05-30 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-05-29 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-05-28 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-05-27 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-05-24 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-05-23 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-05-22 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-05-21 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-05-20 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-05-17 | 0.7827元 | 0.7827元 |
