易米中证科创创业50指数增强发起C (016393.jj)科创创业50 (季度) 易米基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8839元基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.99% |
| 相关基金: | 主从基金易米中证科创创业50指数增强发起A | ||||
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易米中证科创创业50指数增强发起C(016393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-01-02 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-12-31 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-12-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-12-27 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-12-26 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-12-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-12-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-20 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-12-18 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-12-17 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-12-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-12-13 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-12-12 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-12-11 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-12-10 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-09 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-05 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-04 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-12-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-12-02 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-11-29 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-11-28 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-11-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-26 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-11-25 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-22 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-21 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-19 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-18 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-15 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-11-14 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-07 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-11-05 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-04 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-11-01 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-10-31 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-30 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-10-29 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-10-28 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-10-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
