易米中证科创创业50指数增强发起C (016393.jj)科创创业50易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7369元基金经理贺文奇 、 王磊管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-17.78% |
| 相关基金: | 主从基金易米中证科创创业50指数增强发起A | ||||
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易米中证科创创业50指数增强发起C(016393) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 342.12万 | 464.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 377.83万 | 480.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 407.28万 | 490.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 354.19万 | 410.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 351.46万 | 366.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 370.51万 | 371.25万元 | -- |
| 2023-01-04 | 1.00元 | 978.12万 | 978.12万元 | -- |
