天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C (016395.jj) | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0115元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C(016395) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85.40万 | 7.68% |
| (其中) 股票 | 85.40万 | 7.68% | |
| 2 | 基金投资 | 894.86万 | 80.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.73万 | 3.66% |
| (其中) 债券 | 40.73万 | 3.66% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 84.47万 | 7.59% |
| 5 | 其他资产 | 6.84万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.08万 | 6.57% |
| 采矿业 | 4.47万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.90万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.04万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 9,156.00 | 0.08% |
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