天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C
(016395.jj)持有人户数33.00		成立日期2023-10-13
总资产规模
542.51万元 (2024-09-30)
基金类型FOF当前净值1.0342元基金经理王帆 、 孟阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.92%
相关基金: 主从基金天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C(016395) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C.(016395) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--542.51万533.55万元--
2024-06-301.02元512.79万503.67万元--
2024-03-31--512.53万503.12万元--
2023-12-311.00元504.48万505.59万元--
2023-10-10----505.59万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。