天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C
(016395.jj)		成立日期2023-10-13
总资产规模
512.79万元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值1.0115元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.18%
相关基金: 主从基金天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A
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天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C(016395) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C.(016395) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元512.79万503.67万元--
2024-03-31--512.53万503.12万元--
2023-12-311.00元504.48万505.59万元--
2023-10-10----505.59万元--

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