摩根智选30混合C (016400.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4190元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.31% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智选30混合A | ||||
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摩根智选30混合C(016400) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.84亿 | 83.00% |
| (其中) 股票 | 6.84亿 | 83.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 16.88% |
| 3 | 其他资产 | 93.53万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.56亿 | 67.45% |
| 采矿业 | 4,731.64万 | 5.74% |
| 金融业 | 4,632.86万 | 5.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,017.75万 | 2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,443.44万 | 1.75% |
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