摩根智选30混合C (016400.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5035元持有人户数78.00基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.85% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智选30混合A | ||||
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摩根智选30混合C(016400) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.93亿 | 80.54% |
| (其中) 股票 | 5.93亿 | 80.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 19.25% |
| 3 | 其他资产 | 153.18万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.51亿 | 61.23% |
| 采矿业 | 8,438.76万 | 11.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,420.90万 | 4.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,606.46万 | 2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 752.17万 | 1.02% |
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