摩根智选30混合C (016400.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1889元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.94% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智选30混合A | ||||
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摩根智选30混合C(016400) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.32元 | 17.68万 | 7.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.03万 | 11.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.29元 | 36.02万 | 15.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.06万 | 13.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.61元 | 31.78万 | 12.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.51元 | 28.43万 | 11.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.46元 | 14.40万 | 5.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.69元 | 5.80万 | 2.16万元 | -- |
