摩根智选30混合C (016400.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4190元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.31% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智选30混合A | ||||
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摩根智选30混合C(016400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2024-12-26 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2024-12-25 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2024-12-24 | 2.4331元 | 2.4331元 |
| 2024-12-23 | 2.3948元 | 2.3948元 |
| 2024-12-20 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-12-19 | 2.4204元 | 2.4204元 |
| 2024-12-18 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2024-12-17 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2024-12-16 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2024-12-13 | 2.4236元 | 2.4236元 |
| 2024-12-12 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2024-12-11 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2024-12-10 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2024-12-09 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2024-12-06 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2024-12-05 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2024-12-04 | 2.4256元 | 2.4256元 |
| 2024-12-03 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2024-12-02 | 2.4457元 | 2.4457元 |
| 2024-11-29 | 2.4312元 | 2.4312元 |
| 2024-11-28 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-11-27 | 2.4519元 | 2.4519元 |
| 2024-11-26 | 2.4051元 | 2.4051元 |
| 2024-11-25 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2024-11-22 | 2.4108元 | 2.4108元 |
| 2024-11-21 | 2.4613元 | 2.4613元 |
| 2024-11-20 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2024-11-19 | 2.4545元 | 2.4545元 |
| 2024-11-18 | 2.4248元 | 2.4248元 |
| 2024-11-15 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2024-11-14 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2024-11-13 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2024-11-12 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2024-11-11 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2024-11-08 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2024-11-07 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2024-11-06 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2024-11-05 | 2.5291元 | 2.5291元 |
| 2024-11-04 | 2.4942元 | 2.4942元 |
| 2024-11-01 | 2.4622元 | 2.4622元 |
| 2024-10-31 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-10-30 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2024-10-29 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2024-10-28 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2024-10-25 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2024-10-24 | 2.5125元 | 2.5125元 |
| 2024-10-23 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2024-10-22 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2024-10-21 | 2.5262元 | 2.5262元 |
