摩根智选30混合C (016400.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1889元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.94% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智选30混合A | ||||
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摩根智选30混合C(016400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2024-08-29 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2024-08-28 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2024-08-27 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2024-08-26 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-08-23 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2024-08-22 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2024-08-21 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2024-08-20 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2024-08-19 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2024-08-16 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2024-08-15 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2024-08-14 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2024-08-13 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2024-08-12 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-08-09 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2024-08-08 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2024-08-07 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2024-08-06 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2024-08-05 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2024-08-02 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2024-08-01 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2024-07-31 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2024-07-30 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2024-07-29 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2024-07-26 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2024-07-25 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2024-07-24 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2024-07-23 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2024-07-22 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2024-07-19 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2024-07-18 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2024-07-17 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2024-07-16 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2024-07-15 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-07-12 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2024-07-11 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2024-07-10 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2024-07-09 | 2.3504元 | 2.3504元 |
| 2024-07-08 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2024-07-05 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2024-07-04 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2024-07-03 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2024-07-02 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2024-07-01 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2024-06-28 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-06-27 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2024-06-26 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2024-06-25 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2024-06-24 | 2.3289元 | 2.3289元 |
