摩根大盘蓝筹股票C (016401.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1338元基金经理李恒管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.68% |
| 相关基金: | 主从基金摩根大盘蓝筹股票A | ||||
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摩根大盘蓝筹股票C(016401) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 90.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,965.75万 | 9.68% |
| 3 | 其他资产 | 13.57万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 57.55% |
| 金融业 | 4,997.24万 | 24.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,001.01万 | 4.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432.39万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211.92万 | 1.04% |
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