摩根大盘蓝筹股票C (016401.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1971元基金经理李恒管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.32% |
| 相关基金: | 主从基金摩根大盘蓝筹股票A | ||||
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摩根大盘蓝筹股票C(016401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-08-01 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 140.68万元 | 1.50% | 23.45万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 318.09万元 | 1.50% | 53.02万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-08-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 168.81万元 | 1.50% | 28.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 395.72万元 | 1.50% | 65.95万元 | 0.25% |
