摩根大盘蓝筹股票C (016401.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1338元基金经理李恒管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.68% |
| 相关基金: | 主从基金摩根大盘蓝筹股票A | ||||
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摩根大盘蓝筹股票C(016401) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.26元 | 36.53万 | 16.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.08元 | 28.95万 | 13.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.94万 | 13.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.02元 | 8.19万 | 4.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.72万 | 3.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 20.90万 | 8.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.45元 | 13.29万 | 5.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.37元 | 7.24万 | 3.06万元 | -- |
