财通多利债券E (016403.jj)财通基金管理有限公司持有人户数1,555.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0686元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金财通多利债券A 、 财通多利债券C | ||||
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财通多利债券E(016403) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 79.58亿 | 91.98% |
| (其中) 债券 | 79.58亿 | 91.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.80亿 | 6.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,013.05万 | 0.12% |
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