财通多利债券E (016403.jj)财通基金管理有限公司持有人户数1,555.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0686元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金财通多利债券A 、 财通多利债券C | ||||
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财通多利债券E(016403) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,369.33万 | 4,116.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7,185.78万 | 6,785.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,629.17万 | 4,435.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,227.67万 | 4,081.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,386.38万 | 4,266.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,373.61万 | 3,318.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 403.41万 | 402.00万元 | -- |
